分红公告详解(易方达积极成长证券投资基金分红公告)

公告送出日期:2022年1月22日

1.公告基本信息

注:根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次,最多不超过六次;基金当年累计分配的收益不得低于该年度可分配收益的30%,不足部分于次年三个月内补足,但是每基金份额可分配收益不足0.01元时,可不分配。

2.与分红相关的其他信息

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年1月26日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3 .其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

(3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2022年1月22日

易方达基金管理有限公司关于旗下

基金重大关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金参加了浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票的申购,基金托管人中信证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为61.88元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下表:

特此公告。