现金盘点表格式

时间：2024-01-16 12:03:59 浏览量：

现金盘点表单位：日期：单位：元

项目项次金额面额金额账面库存余额① 1,000.00　张金额盘点日未记账传票收入金额② 200.001000元　 -盘点日未记账传票支出金额③ 100.00500元　 -盘点日应有金额④=①+②-③ 1,100.00100元 9.00 900.00盘点实有库存现金数额⑤ 1,000.0050元　 -盘点日应有与实有差异⑥=④-⑤ 100.0020元　 -差异原因分析白条抵库（张）　 1.0010元 7.00 70.00　　　5元 5.00 25.00　　　1元 5.00 5.00　　　0.5元　 -　　　0.2元　 -　　　0.1元　 -　　　合计 26.00 1,000.00

说明：该表必须打印出来签字确认！提示：1、现金盘点原则：①突击盘点；②盘点时，一定要盘存存放在保险柜内的所有物件；③出纳人员或现金保管人员自行盘点，审计人员起到监盘的作用，必要时应现场进行复核；④同时存放在不同地点的库存现金应同时盘点，以防止互相挪用。2、现金盘点表中应有公司出纳、会计负责人及审计人员的签字。3、对于盘点发现的白条等其他抵库凭证，如职工借款条、无发票的费用、银行个人存折、个人信用卡等，应检查其款项性质，相应作调整。4、若有充抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，须在盘点表中注明，如有必要应作调整，特别关注数家公司混用现金保险箱的情况。5、对盘点中，多出来的款项、存单、有价证券，或其他证件，应进行追查，查找原因，不能听任出纳随便解释，轻易放过。

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