基金转换是如何计算份额的?
时间:2025-11-15 06:09:42
浏览量:
基金转换以后,转入的份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值,其中,净转入金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)/(1+基金转换申购补差费率)。
举个例子:投资者购买了博时医疗保健行业混合基金,转出基金份额是151.93份,转换申请当日转出基金的基金份额净值是2.2970,转出基金赎回费率是0.50%,基金转换申购补差费率是0%,转换申请当日转入基金的基金份额净值是2.3560,那么净转入金额是151.93×2.2970×(1-0.50%)/(1+0%)=347.24,转入份额为347.24÷2.3560=147.39。
最后提醒一下大家,转换份额的计算结果只保留到小数点后2位,小数点后2位以后的全部舍去,舍去部分所代表的资产记入基金资产。
TAG:
基金份额计算
其他文章
- 重庆度小满小额贷款是哪个平台的?
- 辞职以后无息贷款怎么办?
- 建设银行打电话能开通网银吗?
- 周末可以银证转账吗?
- 纸黄金白银交易时间
- 银行理财子公司是什么?
- 百度闪付借钱和有钱花是一回事吗?
- 信用卡拒收会有影响吗?
- 怎么算自己的贷款是几个点?
- 邮政手机银行忘记登录密码怎么办?
- 网银和手机银行一样吗?
- 公积金流水在哪里打?
- 招商银行信用卡有几种分期?
- 招行信用卡好申请吗?
- 宝宝教育基金保险介绍
- 抖音联名信用卡怎么查询进度?
- 财富证券是国企吗?
- 广发信用卡封卡显示什么?
- 中邮邮你贷利息怎么算?
- 港股熔断机制是什么?
- 浦发积分兑换的东西怎么查询?
- 医保交多久可以住院用?
- 债券基金可以随时赎回吗?
- 股权登记日和除权除息日这样的股是否能买?
- 残疾人贷款去哪办理?
- 债券基金有杠杆吗?
- 华龙证券怎么网上销户?
- 恒泰证券怎么网上销户?
- 货币基金有申购费用吗?
- 工行e分期和幸福分期有什么区别?