净值和估值有什么区别

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• 2024-07-24 06:08:29

基金净值分为单位净值和累计净值，单位净值是每份基金单位的净资产价值；累计净值是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值...