110022基金净值查询详解(净值最新股价详解)

金融界基金11月13日讯 易方达消费行业股票型证券投资基金(简称:易方达消费行业股票,代码110022)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为4.625元,累计净值为4.625元。

易方达消费行业股票型证券投资基金成立于2010-08-20,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益362.50%,今年以来收益51.29%,近一月收益8.75%,近一年收益57.21%,近三年收益100.56%。近一年,本基金排名同类(211/759),成立以来,本基金排名同类(16/936)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为40.81%,近两年定投该基金的收益为69.06%,近三年定投该基金的收益为81.12%,近五年定投该基金的收益为138.11%。(点此查看定投排行)

基金经理为萧楠,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益451.25%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为山西汾酒(持仓比例9.33% )、贵州茅台(持仓比例9.13% )、泸州老窖(持仓比例8.98% )、五粮液(持仓比例8.90% )、美的集团(持仓比例8.43% )、古井贡酒(持仓比例8.29% )、顺鑫农业(持仓比例7.28% )、青岛啤酒(持仓比例4.35% )、格力电器(持仓比例4.19% )、东阿阿胶(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为72.10%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例10.15% )、贵州茅台(持仓比例9.97% )、山西汾酒(持仓比例9.68% )、格力电器(持仓比例8.82% )、美的集团(持仓比例8.66% )、泸州老窖(持仓比例8.64% )、顺鑫农业(持仓比例8.39% )、古井贡酒(持仓比例8.36% )、东阿阿胶(持仓比例3.41% )、苏泊尔(持仓比例2.31% ),合计占资金总资产的比例为78.39%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度,市场风险偏好继续上升,热点继续切换,上证综指上涨7.82%,代表大盘风格的上证50指数上涨9.87%,代表中小盘成长风格的创业板指上涨5.60%。消费、周期行业成为市场主线,尤其是消费板块的估值有所提升。中证内地消费指数上涨18.55%,其中免税销售、汽车整车、食品饮料等板块涨幅居前,零售、家纺等板块表现相对落后。

我们在三季度重点调整了对家电板块的配置,降低了处于转型期但治理结构恶化的个股权重,增加了在新兴消费领域具备显著产品开发能力的品种。此外,我们增持了受益于消费升级和竞争格局改善的啤酒板块,以及汽车零部件板块。

截至报告期末,本基金份额净值为4.083元,本报告期份额净值增长率为20.30%,同期业绩比较基准收益率为15.47%。