180003基金今天净值详解(净值查询介绍)

金融界基金11月10日讯 银华-道琼斯88精选证券投资基金(简称:银华道琼斯88A,代码180003)公布最新净值,上涨1.99%。本基金单位净值为1.7976元,累计净值为3.6226元。

银华-道琼斯88精选证券投资基金成立于2004-08-11,业绩比较基准为“道琼斯中国88指数*100.00%”。本基金成立以来收益669.60%,今年以来收益37.53%,近一月收益5.85%,近一年收益40.50%,近三年收益48.29%。近一年,本基金排名同类(426/759),成立以来,本基金排名同类(2/931)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为32.27%,近两年定投该基金的收益为47.26%,近三年定投该基金的收益为50.96%,近五年定投该基金的收益为65.65%。(点此查看定投排行)

银华道琼斯88A基金成立以来分红10次,累计分红金额19.03亿元。

基金经理为周晶,自2018年11月12日管理该基金,任职期内收益80.02%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例8.13% )、五粮液(持仓比例6.30% )、绝味食品(持仓比例5.89% )、立讯精密(持仓比例5.25% )、贵州茅台(持仓比例5.14% )、中国中免(持仓比例4.44% )、美的集团(持仓比例4.22% )、药明康德(持仓比例4.16% )、万华化学(持仓比例4.06% )、恒生电子(持仓比例3.13% ),合计占资金总资产的比例为50.72%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为绝味食品(持仓比例5.45% )、华泰证券(持仓比例5.34% )、中国中免(持仓比例4.97% )、恒瑞医药(持仓比例4.92% )、五粮液(持仓比例4.81% )、立讯精密(持仓比例4.66% )、隆基股份(持仓比例4.36% )、恒力石化(持仓比例3.70% )、中科曙光(持仓比例3.53% )、美的集团(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为45.17%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度,国内在疫情得到控制的情况下,经济生活逐步步入正轨,经济复苏迹象明显,而海外疫情始终未能有效控制,在国内经济复苏、货币政策逐步回归正常和海外持续执行宽松货币政策的背景下。A股市场从二季度的全面上涨转为了结构性行情,整体而言,代表经济复苏的低估值周期板块和有稳定增长内循环特性的消费品表现好于科技板块。

我们的组合三季度在低估值周期、消费等板块的布局较好的提升了组合的超额收益。

展望四季度,我们维持前期做出的,经济数据的连续向好支撑了经济复苏的判断不变。流动性最宽松的时候已经过去,但随着海外新冠疫情的二次爆发,全球经济再次蒙上阴影。在这样的背景下,各国在政策层面继续维持宽松的货币政策与财政政策是大概率事件。尽管特朗普拒绝了民主党的刺激方案,但刺激方案只会延迟,不会缺席。各国政府将难以承受疫情二次爆发带来的经济衰退和失业加剧。并不具备全面收紧的环境与条件。在国内经济复苏,全球货币相对宽松的背景下,我们认为市场会在较长时间内保持结构性机会较多的状态。基于企业长期价值和基本面情况选股的策略将持续获得超额收益。我们的组合配置思路也与上个季度保持一致,四季度继续关注以下三类线索:一是景气持续上行的顺周期、低估值板块;二是受益房地产投资超预期恢复的后周期链条,三是传统四季度容易出现催化剂的行业,如国庆黄金周有望给影视、旅游、酒店等带来机会,同时苹果、华为等集中发布新品,也有望给消费电子行业带来催化等。中期来看,我们的观点没有发生变化,依然认为科技创新和消费升级是本轮行情的主线,并会将研究的主要精力和组合持仓向这些方向进行配置。

截至本报告期末本基金份额净值为1.6548元;本报告期基金份额净值增长率为18.17%,业绩比较基准收益率为10.20%。