天弘中证医药100指数A净算值
目前天弘中证医药基金单位净值为0.8948元,累计净值也为0.8948元。
成立时间:天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30。
基金收益:成立以来收益-10.52%,今年以来收益13.17%,近一月收益-2.50%,近一年收益15.31%,近三年收益17.44%。
基金排名:近一年,本基金排名同类(205/718),成立以来基金排名同类(739/849)。
定投收益:近一年定投该基金的收益为17.36%,近两年定投该基金的收益为22.24%,近三年定投该基金的收益为21.19%,近五年定投该基金的收益为;基金经理为沙川,自2019年10月15日管理该基金,任职期内收益14.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为广誉远(持仓比例1.02% )、海王生物(持仓比例1.02% )、华大基因(持仓比例1.01% )、济民制药(持仓比例1.01% )、万孚生物(持仓比例1.00% )、丽珠集团(持仓比例0.99% )、信立泰(持仓比例0.99% )、华兰生物(持仓比例0.98% )、国药股份(持仓比例0.98% )、以岭药业(持仓比例0.98% ),合计占资金总资产的比例为9.98%,整体持股集中度(低)。
基金于2019年4季度按照基金合同约定,采用完全复制的投资策略控制跟踪误差,适当减少交易成本,参与新股申购,在跟踪误差允许范围内获取超额收益;期间基金运行平稳,日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为0.77%,超额收益为0.05%;截至2019年12月31日,天弘中证医药100A基金份额净值为0.7907元,份额净值增长率为4.85%。
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