基金转换是如何计算份额的?
时间:2025-11-15 06:09:42
浏览量:
基金转换以后,转入的份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值,其中,净转入金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)/(1+基金转换申购补差费率)。
举个例子:投资者购买了博时医疗保健行业混合基金,转出基金份额是151.93份,转换申请当日转出基金的基金份额净值是2.2970,转出基金赎回费率是0.50%,基金转换申购补差费率是0%,转换申请当日转入基金的基金份额净值是2.3560,那么净转入金额是151.93×2.2970×(1-0.50%)/(1+0%)=347.24,转入份额为347.24÷2.3560=147.39。
最后提醒一下大家,转换份额的计算结果只保留到小数点后2位,小数点后2位以后的全部舍去,舍去部分所代表的资产记入基金资产。
TAG:
基金份额计算
其他文章
- 广西社保查询个人账户登录入口
- 自己的医保卡号怎么查
- 安徽池州公积金电话是多少钱
- 公积金基数3000交多少
- 平安少儿平安福好不好
- 异地住院医保如何报销?
- 太平洋幸福人生终身寿险保什么?有哪些保障?
- 个人可以交养老金吗
- 如何查询社保缴费记录?
- 太平人寿奔驰
- 手机社保怎么自己缴费?
- 早会怎么活跃气氛
- 乙类药医保报销多少
- 企业员工多少岁退休年龄
- 陕西省医疗险查询
- 男方生育保险是怎么报销的?
- 中英公司保险
- 如何查询医疗保险卡余额
- 不住院医保怎么报销吗
- 社保每月个人交多少钱一个月
- 中信保诚 养老
- 东莞市社会养老查询
- 沈阳社会养老保险网
- 增额终身寿险irr计算公式是什么
- 大病保险新政
- 养老保险续交怎么交
- 河南省社保局 信息
- 吉林社保局怎么样
- 想问下大家,代缴社保一个月要多少钱?
- 接了个征信电话020开头的大家快告诉我不是欺诈号?